Một trong những mô hình nến đảo chiều xuất hiện thường xuyên có thể kể đến chính là mô hình nến Bearish Harami. Mô hình này rất phù hợp đối với các nhà đầu tư thích trading bởi nó xuất hiện rất nhiều và rất dễ nhận diện. Hãy cùng Findustry tìm hiểu về một vài đặc điểm nổi trội nhất của mô hình này nhé.
Mô hình nến Bearish Harami là gì ?
Mô hình nến Bearish Harami hay còn gọi là mô hình nến giảm giá Mẹ Bồng Con bởi đặc điểm cấu tạo của nó. Đây là mô hình nến đảo chiều, chúng ta thường bắt gặp mô hình nến này trong thị trường tăng giá. Các giao dịch đối với mô hình nến Bearish Harami nên là các lệnh Bán ra.
Mô hình nến Bearish Harami được tạo thành bởi một cặp nến. Nến đầu tiên trong mô hình là một nến tăng, có thân nến dài - thường được gọi là nến Mẹ. Nến thứ hai - nến Con là một nến giảm/giảm giá và nằm trong thân nến Mẹ.
Mô hình nến này được đánh giá có độ tin cậy ở mức trung bình và còn phụ thuộc vào vị trí nến Con nằm ở đâu trong thân nến Mẹ. Nến con càng nằm gần phía dưới thân nến Mẹ khả năng đảo chiều càng cao.
Đặc điểm nhận biết của mô hình nến Bearish Harami
Một mô hình nến được công nhận là mô hình nến Mẹ Bồng Con khi đáp ứng đủ các yếu tố sau:
- Thị trường đang trong một xu hướng tăng giá.
- Nến đầu tiên trong mô hình là một nến tăng với thân nến dài.
- Nến thứ hai có giá mở cửa tạo một Gap giảm giá so với nến đầu tiên trong mô hình.
- Nến thứ hai có thân nến nhỏ, không được dài quá 1/4 so với thân nến Mẹ.
Khi đáp ứng đủ các yếu tố trên, mô hình nến sẽ được công nhận là mô hình nến Bearish Harami và sẽ được tiến hành phân tích tâm lý thị trường.
Phân tích tâm lý trader
Tâm lý thị trường qua mô hình nến Bearish Harami được diễn tả như sau:
Thị trường đang trong một xu hướng tăng giá kéo dài, tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn và tin tưởng vào thị trường sẽ còn tăng giá mạnh. Điều này được thể hiện qua việc phiên giao dịch đóng cửa với một nến xanh, thân dài.
Tuy nhiên, giá tăng quá nhanh trong một thị trường đã tăng giá kéo dài khiến cho áp lực chốt lời tăng cao. Phiên giao dịch kế tiếp chứng kiến giá mở cửa tạo một Gap giảm giá so với phiên giao dịch trước đó. Tại vùng giá này, các nhà đầu tư thể hiện tâm lý phân vân và thị trường đóng cửa với một nến giảm/tăng giá với thân nến ngắn.
Áp lực giảm giá của thị trường xuất phát từ nguồn cung rất lớn ở vùng giá trên cao. Khi nguồn cung này không được hấp thụ do giá tăng quá nhanh sẽ khiến thị đây sẽ là lý do khiến trường giảm mạnh trong thời gian tới. Tâm lý tiêu cực càng cao khi nến Con càng nằm gần đáy nến Mẹ.
CHỜ ĐÃ !!!
Nếu bạn cảm thấy khó nhớ các mô hình nến và gặp khó khăn trong việc vận dụng các kiến thức giao dịch?
► Mua ngay Bộ Flascard Mô Hình Nến Tăng Giảm Findustry để đơn giản hóa các kiến thức tài chính phức tạp.
.png)
Phương pháp giao dịch với mô hình nến Bearish Harami
Với một mô hình nến có độ tin cậy ở mức trung bình như mô hình nến Bearish Harami, nhà đầu tư cần có phương pháp giao dịch phù hợp để quản trị tốt danh mục đầu tư của mình.
Chỉ thực hiện các lệnh Bán khi mô hình nến Bearish Harami hoàn thành. Lệnh bán được thực hiện tại vùng giá bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa của nến Con. Điểm Stoploss được đặt bên trên của mô hình - giá cao nhất của nến Mẹ.
Đối với các lệnh Mua đã được thực hiện trước đó, nhà đầu tư nên thực hiện hoá một phần lợi nhuận. Điều này nhằm bảo toàn khoản lợi nhuận có được và giảm thiểu các rủi ro khi thị trường giảm giá mạnh.
Giao dịch thực tế với mô hình nến Bearish Harami
Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch với mô hình nến Bearish Harami, Findustry sẽ tiến hành phân tích giao dịch với mô hình này ở cổ phiếu Apple.
Đồ thị nến của cổ phiếu Apple cho thấy cổ phiếu này đang trong một chu kỳ tăng giá kéo dài. Tại vùng giá 82 USD, cổ phiếu Apple đã hình thành mô hình nến Bearish Harami dự báo thị trường sẽ giảm giá trong thời gian sắp tới.
Ta tiến hành mở vị thế Bán khi mô hình hoàn thành. Lệnh Bán sẽ được thực hiện ở vùng giá thấp hơn hoặc bằng giá đóng cửa của mô hình - Vùng giá 81 USD. Điểm Stoploss sẽ được đặt bên trên mô hình nến - Vùng giá 82 USD. Khi giao dịch không theo đúng kỳ vọng, thị trường quay lại tăng giá thì mức lỗ tương ứng sẽ là 1.2%.
Sau khi hình thành mô hình nến Bearish Harami, cổ phiếu Apple đã đảo chiều và giảm giá nhanh chóng. Cổ phiếu này giảm liên tục trong hơn 1 tháng và tạo đáy ở vùng giá 54 USD.
Tính từ thời điểm thực hiện lệnh Bán khống, cổ phiếu Apple đã giảm hơn 33%. Đây là mức sinh lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu giao dịch được thực hiện trên nền tảng Forex thì đây sẽ là mức lợi nhuận khổng lồ - nền tảng Forex cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính để giao dịch.
Kết luận
Mô hình nến Bearish Harami (Mẹ Bồng Con) có độ tin cậy trung bình trong việc dự báo xu hướng giảm giá của thị trường. Nhà đầu tư có thể kết hợp sử dụng mô hình nến này với các chỉ báo khác nhằm gia tăng tỷ lệ giao dịch thành công. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tham khảo các mô hình nến đảo chiều khác tại trang chủ của Findustry để có thêm nhiều giao dịch thành công.
